市场下行空间有限成共识 百亿级私募仓位创新高

2023-07-10 15:28:55     来源 : 上海证券报·中国证券网

年初至今,市场宽幅震荡,人工智能、央国企等投资机会波动加剧。站在下半年的起点,机构更为乐观还是谨慎看待?答案可以从仓位变化中窥得端倪。私募排排网最新数据显示,截至6月30日,百亿级私募仓位创出今年以来新高。多位业内人士表示,市场下行空间有限,后续人工智能、顺周期等领域的结构性机会值得关注。


(资料图片)

私募仓位创今年以来新高

私募排排网祖新数据显示,截至6月30日,股票私募仓位指数为%,较此前一周上涨个百分点,仓位水平创出今年以来新高。其中,%的股票私募仓位处于满仓(仓位〉80%)状态,%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比分别为10%和%。

分规模来看,百亿级股票私募最为乐观。截至6月30日,百亿级股票私募仓位指数为%,较此前一周提高个百分点,仓位水平同样创出今年以来的新高。具体来看,满仓百亿级股票私募占比为%,中等仓位百亿级股票私募占比为%,低仓百亿级股票私募占比为%,空仓状态的百亿级私募占比则为0。

仓位积极背后,是头部私募对下半年市场的乐观预期。

仁桥资产总经理夏俊杰表示,市场当前位置筑底成功概率很大,上行机会远大于下行风险,因此可以继续保持积极乐观心态。

源乐晟资产创始人曾晓洁也认为,虽然短期波动加剧,但市场整体向下的空间较小。而且伴随着经济逐步复苏,资金情绪回暖,市场可能会出现新一轮的向上周期。

顺周期与高成长板块受关注

手握重金的百亿级私募,加仓瞄准哪些方向?记者采访获悉,顺周期领域和AI为代表的成长赛道备受关注。

相聚资本总经理梁辉坦言,由于当前AI板块位置较高,预期能否兑现需进一步观察,当下参与的难度比较大。不过,未来AI投资仍会持续,只是热点将呈现扩散趋势。“我们也在持续关注人形机器人等概念,保持紧密跟踪研究。”

曾晓洁也认为,此轮AI领域带来的科技变革刚刚开始,虽然短期波动较大,但需要持续跟踪其中的细分机会,寻找真正受益于此次科技浪潮的优质企业。

另外,多家头部私募看好经济复苏下的顺周期板块。

竹润投资分析称,后续投资需要关注两个变量:一是美国加息政策的边际变化,一旦美国加息政策边际转向,海外市场对A股的压制因素将逐步消除;二是我国经济支持政策出台的进度与力度,以及经济数据情况,后续如果经济数据企稳并进入扩张周期,顺周期相关行业会有表现,食品饮料板块中处于历史估值低位的个股,以及受益于线下场景回归的相关子行业,比如景区、线下零售业态、餐饮连锁、电影票务等机会值得关注。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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